6月苹果召开全球开发者大会公司或迎股价业绩双成长

红刊财经林伟萍业绩平淡、市值突破8000亿美元、巴菲特连续三季度增持苹果……今年以来，美国苹果公司以各种形式怒刷存在感。近日，苹果再度向各大媒体发送邀请函，邀请其出席将于北京时间6月6日召开的WWDC全球开发者大会...

红刊财经林伟萍

业绩平淡、市值突破8000亿美元、巴菲特连续三季度增持苹果……今年以来，美国苹果公司以各种形式怒刷存在感。近日，苹果再度向各大媒体发送邀请函，邀请其出席将于北京时间6月6日召开的WWDC全球开发者大会，届时，苹果将发布下一代操作系统，并有可能推出一款Siri智能扬声器设备。此外，今年还是苹果推出iPhone的十周年，作为苹果的“创新大年”，苹果将于今年9月份推出iPhone 7系列的升级版本iPhone7S和7S Plus以及特别版iPhone 8。而苹果CEO库克曾表示，第二财季公司iPhone销售下滑，可能是因为客户正在观望等待iPhone10周年纪念产品。业内人士预测，3款iPhone新品，加上原有的iPhone产品，今年苹果iPhone总出货量或将超过2.5亿部。而新一代iPhone产品的备货和创新也将为苹果供应链的相关公司带来重大机会，A股市场上的苹果产业链公司，随着苹果新品备货大幅增长，有望迎来股价和业绩的双成长。

下半年催化剂不断，iPhone8酝酿新的投资机会

从本月初，苹果公司的第二财季数据来看，苹果公司实现营收529亿美元，同比增长4.5%，但低于预期的531亿美元，每股收益2.1美元，超出分析师普遍预期8美分。从iPhone销售数据来看，苹果第二财季出售了5076万台iPhone，低于去年同期的5119万台。

不过，虽然整体业绩表现一般，iPhone销售也不及预期，但从当前多方因素来看，苹果接下来的日子应该并不难过。首先，在5月中旬，苹果公司市值创出历史新高，突破8000亿美元。其次，“股神”巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司被曝已经连续三个季度增持苹果公司股票，截至2017年3月31日，伯克希尔持有的苹果股票数量已经达到1.29亿股，而巴菲特在资本市场的号召力不容小觑。

当然，下半年最大的催化剂应该是，即将于6月份召开的WWDC全球开发者大会以及今年秋季召开的iPhone十周年新品发布会。通常来说以往的全球开发者大会只会有新的操作系统和软件发布，但今年可能会有新的硬件产品发布。据了解，此次大会上，苹果将会发布下一代操作系统，包括macOS、iOS、watchOS以及tvOS，覆盖苹果四大业务线。而据彭博社报道，包括 MacBook、MacBook Pro和 MacBook Air在内的笔记本电脑也将会有新品推出，另外，或还将推出一款Siri智能扬声器设备。

此外，今年是苹果推出iPhone十周年，作为苹果的“创新大年”，“果粉”们对于将于今年推出的iPhone10周年纪念产品iPhone8期待值颇高。苹果CEO库克在解释公司第二财季iPhone销售下滑时，也坦然：“客户可能正在观望等待iPhone10周年纪念产品。”从已披露消息来看，苹果今年秋季将发布三款智能手机产品，除了在网络上已经曝光的iPhone8 ，还将有iPhone7系列的升级版本iPhone7S和7SPlus。其中，iPhone8被认为是自苹果2014年推出iPhone6后幅度最大的升级产品。东吴电子首席分析师王莉分析称，预计三款手机的创新均包括高比例屏占比、金属中框2.5D玻璃后盖、无线充电、双摄像头、双喇叭，其中特别版iphone8将采用柔性OLED屏、双电芯电池模组。

业内人士表示，iPhone8新产品有望刺激新一轮“换机潮”。光大证券预计，2017年iPhone整体销量有望超过2.5亿部，即苹果供应链公司不考虑新增产品线和产品份额，业绩即同比增长20%以上。与此同时，出于对iPhone8手机的乐观预期，美银美林、高盛、瑞士银行集团、瑞穗证券等多家投行近日上调苹果公司股票目标价。

苹果供应链仍是当下最好的选择

券商人士表示，新一代iPhone产品的备货和创新将为苹果供应链的相关公司带来重大机会，看好下半年苹果产业链的投资机会。

王莉表示：“苹果供应链仍然是当下最好的选择。”她分析说，从业绩来看，苹果产业链一季度增速较快，预计三季度在新品带动下增长将进一步加速，尤其是增量品种（创新环节品种）。具体来看，苹果链细分龙头信维通信、立讯精密、德赛电池、歌尔股份、蓝思科技等公司一季度扣非后盈利增速普遍在50%以上，这主要因为去年初苹果对供应链平均砍价30%导致了2016年一季度基数较低。二季度来看，苹果老机型销量将受下半年新品出货影响，因此她判断二季度iphone出货较淡，供应链业绩增速总体平稳。

“6月底~7月底依次是三款新品iphone7splus、iphone7s、iphone OLED版备货，我们持续强调今年新品备货大幅增长，估测至少增长50%以上，叠加今年元器件创新带来的单价提升，预计三季度苹果供应链业绩增速又将大幅提升，我们首推的信维通信受益于苹果放量弹性巨大，此外大族激光、蓝思科技、德赛电池今年在苹果放量的逻辑上受益都非常显著。”王莉表示。

光大证券认为，国内目前苹果供应链公司的市值多在200~500亿元之间，市值上还有很大空间。这些企业在智能手机领域各细分行业占据鳌头，这两年还将畅享苹果新产品新周期的成长红利，且在未来更大的5G、智能驾驶、汽车电子以及物联网等多个市场都已开始深入布局，其在新领域的成功可能大大提升。推荐关注欣旺达、信维通信、德赛电池、歌尔声学、欧菲光、安洁科技、东山精密等。

国开证券则建议投资者围绕iphone8预计创新点进行重点布局，一是关注已有供应商名录，如电池方面的德赛电池、欣旺达，无线充电技术方面的信维通信、长盈精密，玻璃厂商蓝思科技；二是关注有望跻身供应商名录，或在相关技术方面具有垄断性优势的相关标的，如摄像头和触摸屏领域的欧菲光，3D人脸识别领域的水晶光电、光迅科技等。

二级市场走出独立行情，多家机构早已“潜伏”

受苹果公司股价近期创下新高以及市场对iphone8热情高涨，国内A股部分苹果产业链相关标的近期也逆势走出独立行情。据红刊财经记者统计，以4月7日至5月25日收盘价计算，为苹果提供激光设备的大族激光累计上涨21.1%、为苹果公司提供数据线的立讯精密累计上涨11.81%、为苹果提供玻璃制品的蓝思科技累计上涨8.45%、电池供应商德赛电池累计上涨7.19%，此外，为苹果提供扬声器、麦克风的歌尔声学、提供无线通电模组的环旭电子以及苹果功能性器件供应商安洁科技等都实现了上涨。

（编辑：52刷机网）

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